ENREGISTREMENT DES FACTURES

Les écritures sont générés en comptabilité soit à partir du module 'Achats Fournisseurs', soit à partir de la saisie du journal d'achats.
En saisie du journal d'achats, le logiciel vous propose la génération automatique des règlements avec modification possible de la date d'échéance, du mode de règlement, ainsi que la banque de paiement qui sont paramétrés au niveau du fournisseur.
Possibilité d'éclater la facture en plusieurs paiements.
En cas d'absence de ces codifications, au niveau du fournisseur, vous pouvez saisir directement ces informations. 

  

TRAITEMENT DES FACTURES

  

A utiliser si l'option génération automatique des règlements n'est pas activée.
Cette fonction vous permet de générer la mise en paiement des factures.
  

TRAITEMENTS DIVERS

  
Ce menu regroupe les fonctions suivantes:

  • Bascule des tarifs et remises de la deuxième période vers la première

  • Interrogation détaillé du tarif d'un fournisseur

  • Bascule des promotions de la deuxième période vers la première

  • Purge des commandes et des bons de réception terminés ou annulés

  • Comptabilité
    - enregistrement comptable de l'achat
    - enregistrements des avoirs
    - édition du bon à payer
    - enregistrement des règlements

  • Plusieurs éditions mensuelles pour vous permettre d'effectuer un contrôle :
    - commandes en attente
    - bons en attente
    - bons de réception non validés en pré-facture
    - pré-factures non imputés en compta

  • Fin de mois d'achats (génération des statistiques)

  • Interrogation et édition des statistiques

  • Suppression d'une pré-facture avant imputation

SESAME INFORMATIQUE - 2001